自2025年以来，MBS (Mortgage-Backed Securities, 抵押贷款支持证券) 市场呈现出持续变化的趋势，多重因素正在共同影响这一市场的动态：美联储的货币政策与高利率环境、住宅RMBS（Residential MBS）表现分化、区域与市场结构的演变等。在利率持续高企的环境下, MBS的需求与再融资活动又将面临怎样的压力和机遇？

　　在此背景下，理解美国机构抵押贷款支持证券（Agency RMBS）市场的动态变化至关重要。我们诚邀您参加由LSEG Yield Book专家主持的专题网络研讨会，内容涵盖2025年关键政策变化、发行与提前还款趋势演变以及MBS市场展望，并初步介绍如何借助Yield Book进行数据分析与风险研究，以更有效地支持资金管理与投资决策。

　　Hui于2018年加入伦敦证券交易所集团（LSEG），目前担任Yield Book的RMBS研究与建模负责人，该公司是LSEG数据与分析部门的一部分。他在证券化产品行业拥有近20年的经验，曾在巴克莱资本和瑞银投资银行担任研究与建模职位。

　　Helen于2021年加入伦敦证券交易所集团（LSEG），目前担任Yield Book的研究模型开发负责人，该部门是LSEG的数据与分析部门。凭借在技术、金融行业，特别是证券化产品方面的背景，负责RMBS研究的模型和解决方案开发。

　　Helen曾在IBM、雷曼兄弟、IHS Markit、野村证券和OWS资本管理公司工作。

　　Irene在2016年加入伦敦证券交易所集团，目前担任Yield Book的高级机构RMBS研究员。她在推动机构RMBS的市场研究和定量建模工作中发挥着关键作用，重点关注提前还款建模和抵押贷款数据分析，支持模型开发、分析和面向客户的应用。

　　*具体活动议程可能调整，以当天实际安排为准。LSEG将在审核后邮件通知报名结果。

　　35 年以来，Yield Book 作为固定收益分析的可靠权威来源，提供了一系列扩展功能，包括市场领先的数据和现金流建模，可为客户提供从普通债券到高度结构化抵押贷款和复杂衍生品的深入证券和投资组合分析，从而全面满足客户的各类金融需求。

　　我们市场领先的模型、衍生分析解决方案和基于人工智能的工作流程，使买方和卖方客户能够在竞争中保持领先地位。我们的客户可以在其业务需求的广泛范围内访问分析解决方案，包括：

　　我们的解决方案以全面的资产类别覆盖和市场领先的精细模型为基础，并辅以全球金融市场的顶尖专业知识。

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　　迅速识别企业和投资组合层面的利率和信用风险，对于实现稳健的财务业绩至关重要。Yield Book 的数据和模型可助您满足监管要求，创建定制情景分析，并在紧迫的期限内完成大量计算工作。

　　投资策略的有效性取决于您在投资流程复杂性和分析大量数据集的双重压力下自信作出决策的能力。Yield Book 具备精细而强大的分析能力，可就您的投资策略提供深度见解，助您高效配置投资组合。

　　交易前尽职调查不充分，对冲不匹配和分析不准确可导致意外风险和业绩表现不佳。Yield Book 是一种适用于现金流引擎、期限结构模型和提前还款/违约模型的一站式解决方案，可实现准确的交易前和交易后分析。

　　技术对您的日常工作流程至关重要，但滞后的性能和缺乏灵活性会使您的计算、定制和报告能力不足。Yield Book 拥有高度可定制且可扩展的计算引擎，可高度可定制性和可扩展性，可进行隔夜风险报告，并在每个交易日开始时提供清晰的报告。

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